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07-30 |
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07-30 |
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07-30 |
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07-30 |
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07-30 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
07-29 |
2.7513% |
正常开放 |
07-28 |
2.7418% |
暂停参与 |
07-27 |
2.7480% |
暂停参与 |
07-26 |
2.7636% |
暂停参与 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-07-23 |
0.9766 |
0.9766 |
2010-07-16 |
0.9496 |
0.9496 |
2010-07-09 |
0.9542 |
0.9542 |
2010-07-02 |
0.9332 |
0.9332 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-07-29 |
1.043 |
1.063 |
2010-07-28 |
1.043 |
1.063 |
2010-07-27 |
1.043 |
1.063 |
2010-07-26 |
1.043 |
1.063 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-07-26 |
1.0036 |
1.0036 |
2010-07-23 |
0.9991 |
0.9991 |
2010-07-19 |
0.9824 |
0.9824 |
2010-07-16 |
0.9785 |
0.9785 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-07-23 |
1.0181 |
1.0181 |
2010-07-16 |
0.9927 |
0.9927 |
2010-07-09 |
1.0008 |
1.0008 |
2010-07-02 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-07-23 |
1.0016 |
1.0016 |
2010-07-16 |
1.0001 |
1.0001 |
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