现阶段客户交易结算资金存管仅限A股人民币交易资金，外币交易结算资金的管理仍按原办法办理。

个人客户：
1、持本人有效身份证件
2、欲对应的同名银行折/卡。

手续流程：
1、个人客户本人持规定的证照资料到证券公司开户营业网点签订第三方存管协议，由证券公司负责办理客户存管银行的预指定手续。
2、客户再至存管银行办理指定确认手续。

机构客户：
1、机构客户授权代理人本人需持有效身份证件
2、加盖机构公章和预留印鉴的营业执照副本复印件
3、法人机构代码证复印件
4、法人授权委托书
5、法定代表人身份证复印件。

手续流程：
1、机构客户法定代表人或授权代理人持规定的证照资料，前往证券公司营业网点填写和签订《客户交易结算资金第三方存管申请（变更）申请表》、《客户交易结算资金第三方存管协议》
2、持规定的证照资料和加盖证券公司营业部业务章的客户交易结算资金第三方存管申请（变更）申请表及协议书，至证券公司协议存管银行营业网点办理存管银行确认手续。

指定交易与撤销指定交易
上交所交易证券的托管制度——指定交易
客户与某一证券营业部签订协议后，指定该机构为自己买卖证券的唯一交易点。客户转换证券营业部买卖证券时，须在原证券营业部申请办理撤销指定交易，然后再到转入证券营业部办理指定交易手续。
指定交易办理时间：T＋1日，新开户的客户只能在开户后的，下一个交易日才能交易。
沪市证券帐户办理撤销指定交易，在新开户券商处重新办理指定交易后，当天可以进行买卖委托。

转托管
深交所交易证券的托管制度——自动托管、随处通买、哪买哪卖、托管不限
深交所交易证券的托管制度是客户在选定的证券经营机构成功买入证券后，与该证券经营机构的托管关系即建立。即客户在哪家营业部买的证券，该证券就托管在哪家营业部，卖出时也只能在那家营业部。客户在更换营业部时，如果需要把原持有的深交所股票转到其他营业部托管，首先要获知对方营业部的席位号，再办理“转托管”手续，可以是一只证券或是多只证券，也可以是一只证券的部分或全部。在同一证券公司的不同席位之间，当日买入证券可以转托管；在不同证券公司的席位之间，则要到下个交易日才可以转托管。
转托管收费（不区分个人和机构）： A股 30元/次
深市办理转托管当天可以在新开户券商处买入委托，但卖出委托和查询股票余额必须到下一个交易日。

注：
（1）转户所带的证件材料同开户时一样。
（2） 如果是授权代理人临柜办理业务，必须出示曾经在柜台办理的“授权委托书” 身份证件和证券帐户卡。
（3） 指定交易撤销后,即可重新办理指定交易。在新开户券商处重新办理指定交易后 当天可以进行买卖委托。
（4）深市办理转托管当天可以在新开户券商处买入委托，但卖出委托和查询股票余额 必须到下一个交易日。
★ 沪市客户如有下列情形之一的，不得申报撤销指定交易：
① 当天有成交；
② 当天有委托，但未成交；
③ 该帐户证券余额有负数未解决；
④ 新股认购期内不能撤销；
⑤ 因回购或其他事项未了结的；

⑥ 有托管席位的企业债券；
⑦ 登记公司认为不能撤销的情况。
★ 深市客户如有以下情况之一的，不能办理转托管手续：
① 认购的新股、送配股等在未到账之前不能转托管；
② 配股认购期间配股权证不能转托管；
③ 当日委托交易的证券不能转托管；
④ 权益派发日转托管的，红股和红利在原托管券商处领取；
⑤ 有托管席位的证券（如企业债券,席位托管的深圳国债等），不允许转托管。