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日期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
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02-05 |
4.6771% |
正常开放 |
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02-03 |
4.8114% |
正常开放 |
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02-02 |
4.8577% |
正常开放 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-01-20 |
0.7687 |
0.8637 |
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2012-01-13 |
0.7615 |
0.8565 |
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2012-01-06 |
0.7578 |
0.8528 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-02-03 |
1.015 |
1.091 |
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2012-02-03 |
1.012 |
1.025 |
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2012-02-02 |
1.012 |
1.025 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-03 |
0.7806 |
0.8756 |
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2012-01-20 |
0.7765 |
0.8715 |
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2012-01-13 |
0.7767 |
0.8717 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-03 |
0.8230 |
0.8230 |
|
2012-01-30 |
0.8108 |
0.8108 |
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2012-01-20 |
0.8165 |
0.8165 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-02 |
0.729 |
0.729 |
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2012-02-01 |
0.719 |
0.719 |
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2012-01-31 |
0.720 |
0.720 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-03 |
0.8783 |
0.8783 |
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2012-02-02 |
0.8723 |
0.8723 |
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2012-02-01 |
0.8542 |
0.8542 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-03 |
0.7963 |
0.7963 |
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2012-01-20 |
0.7902 |
0.7902 |
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2012-01-13 |
0.7767 |
0.7767 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-02-03 |
0.784 |
0.784 |
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2012-02-02 |
0.779 |
0.779 |
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2012-02-01 |
0.771 |
0.771 |
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日期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
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02-05 |
4.5005% |
正常开放 |
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02-03 |
4.6114% |
正常开放 |
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02-02 |
4.6658% |
正常开放 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-03 |
1.0192 |
1.0692 |
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2012-02-02 |
1.0190 |
1.0690 |
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2012-02-01 |
1.0188 |
1.0688 |
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您好，国泰君安欢迎您 
